Na twee maanden van consolidatie heeft Bitcoin zijn range doorbroken en een nieuwe all-time high van $109.000 bereikt. Wat betekent dit voor ons als swing trader? Liquiditeit in crypto: in deze samenvatting (Bron: Glassnode: Seeking Liquidity) neem ik je mee langs de belangrijkste inzichten en signalen voor aanstaande volatiliteit, gebaseerd op data en trends uit de markt en de liquiditeit in crypto.
Liquiditeit in crypto zoeken
“Seeking liquidity” betekent in financiële termen dat een markt of een deelnemer actief op zoek is naar de mogelijkheid om assets (zoals Bitcoin) te kopen of te verkopen zonder dat dit een grote impact heeft op de prijs. Liquiditeit in crypto zoeken in de context van de Bitcoin-markt kan het verschillende dingen betekenen, afhankelijk van de situatie:
- Voor verkopers:
Ze zoeken voldoende kopers om hun Bitcoin te kunnen verkopen zonder dat de prijs sterk daalt. Bijvoorbeeld, wanneer een grote hoeveelheid Bitcoin verkocht wordt, kan dit leiden tot een daling van de prijs als er onvoldoende kopers zijn. - Voor kopers:
Kopers zoeken een markt met voldoende verkopers, zodat ze Bitcoin kunnen kopen zonder dat de prijs sterk stijgt. Dit kan gebeuren als de vraag naar Bitcoin plotseling toeneemt. - Markt als geheel:
Als de term, liquiditeit in crypto zoeken, op een bredere schaal wordt gebruikt, betekent het dat de markt zich in een fase bevindt waarin het probeert een balans te vinden tussen kopers en verkopers, vaak na een periode van hoge volatiliteit of prijsveranderingen.
Het idee achter liquiditeit in crypto zoeken, oftewel “seeking liquidity” is dat het fundamenteel draait om het vinden van een evenwichtspunt in vraag en aanbod in de markt. Dit proces kan gepaard gaan met prijsschommelingen omdat de markt zich aanpast. Voor traders is dit een signaal dat er mogelijk kansen zijn om in te stappen of winst te nemen.
Hoofdlijnen uit de markt

Liquiditeit in crypto: Bitcoin zit momenteel in een fase waarin liquiditeit een sleutelrol speelt. Hier zijn een paar opvallende trends die je niet mag negeren:
- Minder verkoopdruk: Lange-termijnhouders (LTH) hebben hun verkoopactiviteit flink teruggeschroefd. Het volume van BTC dat naar exchanges wordt gestuurd, is met 83% gedaald. Dit geeft aan dat veel lange-termijninvesteerders hun winst al genomen hebben en de markt stabiliseert.
- Kapitaalstromen nemen af: Sinds het bereiken van $100.000 is de instroom van kapitaal afgenomen, wat wijst op een evenwicht tussen vraag en aanbod. Dit biedt een omgeving waarin prijsbewegingen zich kunnen opbouwen.
- Retailbeleggers nemen het over: Kleine beleggers hebben in de afgelopen maand bijna twee keer zoveel BTC geabsorbeerd als er door miners is geproduceerd. Dit benadrukt hun groeiende invloed op de markt.
Wat betekent dit voor jou als trader?
De liquiditeit in crypto data laat zien dat de markt zich aan het voorbereiden is op een volgende golf van volatiliteit. Hier zijn een paar kernpunten:
- Realized Supply Density: 20% van de huidige supply zit binnen ±15% van de spotprijs. Dit betekent dat kleine prijsschommelingen grote impact kunnen hebben. Denk aan een domino-effect waarbij een kleine prijsverandering grootschalige reacties teweegbrengt.
- Coinday Destruction: Deze metric laat zien dat oudere munten minder vaak worden verplaatst. Dit suggereert dat veel lange-termijninvesteerders hun winst al genomen hebben. Voor jou als trader betekent dit dat er minder “oude handen” zijn die plotseling verkopen.
Mijn vraag aan jou: hoe bereid je je voor op deze veranderingen in de markt? Heb je je stop-losses ingesteld? Heb je een strategie voor wanneer de volatiliteit plotseling toeneemt?
Signalen van een veranderende markt
Er zijn een aantal belangrijke signalen die wijzen op aankomende volatiliteit:
- Daling in gerealiseerde winsten: De volumes voor winstneming zijn met 93% gedaald sinds december 2024. Dit geeft aan dat de meeste winstnemingen al achter de rug zijn.
- Tightening prijsrange: De 60-daagse prijsschommeling is historisch smal, wat vaak voorafgaat aan grote bewegingen. Dit is als de stilte voor de storm.
- Sell-side Risk Ratio: Dit laat zien dat veel investeerders op of rond hun break-even niveau zitten, een teken van marktstabiliteit. Dit is vaak een indicatie dat de markt klaar is voor een grote beweging.
Als swing trader kijk je naar de liquiditeit in crypto en kun je deze signalen gebruiken om je strategieën te verfijnen. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van technische indicatoren zoals RSI en Bollinger Bands om instap- en uitstappunten beter te timen. Zorg dat je voorbereid bent, want deze data laat zien dat de markt niet lang meer stil zal blijven.
Praktisch advies voor swing traders
Betreft de liquiditeit in crypto, om goed voorbereid te zijn op de aankomende volatiliteit, raad ik het volgende aan:
- Analyseer de juiste data: Gebruik tools zoals Glassnode, TradingView en CoinMarketCap om de meest actuele informatie te krijgen. Begrijp metrics zoals de Realized Cap, Coinday Destruction en Supply Density.
- Focus op retailbeleggers: Kleine beleggers bepalen momenteel een groot deel van de vraag. Volg sociale signalen zoals Twitter en Telegram om in te schatten waar de focus ligt.
- Maak gebruik van technische analyse: Combineer indicatoren zoals RSI, Bollinger Bands en volume-analyse om de sterkte van trends te beoordelen.
- Blijf flexibel: De markt verandert snel. Zorg dat je strategie dynamisch genoeg is om in te spelen op onverwachte bewegingen.
- Houd je risico’s beheersbaar: Stel strakke stop-losses in en zorg dat je je posities niet overlevert aan de markt.
Diepere inzichten in liquiditeit
Liquiditeit in crypto zoeken betekent dat de markt balans probeert te vinden tussen kopers en verkopers. Voor jou als trader is het cruciaal om te begrijpen hoe en waarom liquiditeit in crypto verschuift:
- Lange-termijnhouders accumuleren weer: Deze groep is vaak een indicator van vertrouwen in de markt. Wanneer zij ophouden met verkopen, kan dat een bullish signaal zijn.
- Exchangevolumes dalen: Het aantal BTC dat naar exchanges wordt gestuurd is flink afgenomen. Dit betekent minder verkoopdruk, wat een stabielere markt ondersteunt.
- Retailbeleggers blijven actief: Dit cohort heeft in de afgelopen maand 1,9 keer de nieuwe BTC-productie geabsorbeerd. Dit geeft aan dat er een sterke vraag is vanuit kleinere spelers.
Mijn strategie
Wil je leren hoe je stressvrij kunt traden en voorbereid bent op elke marktsituatie? Download mijn gratis ebook “Stressvrij traden voor gedreven ondernemers” en krijg direct toegang tot praktische tips en strategieën.